礼品代发网月结对账，不能只把平台扣款或一张总账单的合计数对上就结束。一个月里往往有正常发货、售后补寄、退回件和临时附加服务，应该先按业务类型分栏，再把每一栏的订单、费用和结算记录逐项对应。
先固定本月对账范围
先确定结算周期的起止日期，以及采用下单、出库、揽收还是账单生成作为归属口径。同一批订单如果跨月出库，要按双方约定的归属方式记录，不能一边按下单日、一边按发货日。将本月涉及的店铺、仓库、线路和批次列出，避免漏掉某个分仓或补录批次。
四类明细分开核
- 正常发货：用订单号、礼品规格、件数和出库记录对应报价明细，再核对物流或服务费用是否有重复行、缺行或数量不一致。
- 补寄：把原订单号与补寄单号关联，单独记录补寄礼品、再次产生的运费及其他已确认的服务项，不能直接并回原单后只看总额。
- 退回：核对退回原因、实际产生的线路费用、入库或拒收记录，以及协议中约定的承担方。尚未确认归责的项目先挂在差异表里。
- 附加费用：将改址、二次包装、偏远区域或特殊处理等项目按触发记录拆开。只有能找到对应订单、操作节点和确认依据的费用，才进入已确认栏。
差异表要留下什么
对账时至少保留订单号或批次号、费用类型、系统金额、对账单金额、差额、发现时间和当前责任人。金额对不上时，先判断是数量差、单价或计费规则差、跨期归属差，还是异常服务尚未回传。不要用一笔调账把多种原因混在一起。
待核项目应注明需要谁提供什么记录，例如出库明细、物流计费明细、退回入库记录或客服确认。对方回复后，把原差异行更新为已确认、待补证或不纳入本期，并保留变更时间。这样财务、运营和仓内看到的是同一份结算依据，下一期也能追溯未完事项。
不同礼品、仓库和线路的报价及结算规则可能不同，月结前应以双方当前确认的明细和规则为准。文章中的分栏方法用于减少漏核，不代表所有项目都会产生同一种费用。
